定義總帳參考 - HxGN EAM - 12.0 - 管理和配置

HxGN EAM Databridge System Administrator Guide

Language
中文 (臺灣)
Product
HxGN EAM
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管理和配置
HxGN EAM Version
12

為已定義的總帳處理定義總帳參考資訊。為摘要處理中的每個潛在組值定義參考號。

若要定義總帳參考:

  1. 選取「管理 > Databridge > 總帳參考」。

  2. 按一下新建記錄。

  3. 指定以下資訊:

    總帳處理定義 - 指定要為其定義總帳參考的總帳處理定義代碼,例如 DS Issues。

    狀態 - 指定 NEW 作為摘要參考組的狀態。由於日記帳匯入會處理所有新狀態的記錄並在發生錯誤時更新狀態,所有總帳參考必須以新的狀態開始。

    計劃組值 - 指定用於識別總帳處理組的值。

    每個交易類型只能建立一個項目。如果在定義總帳處理時為計劃組值選取了 TRL_RTYPE 直欄,則在定義總帳參考時必須選取 I (發放)、STTK (盤點) 等。

    分錄記錄類別 - 指定用於標識摘要參考組的 ERP 分錄記錄類別的唯一值,例如 DS ISSUES。請諮詢組織的財務經理以獲取正確的值。

    分錄記錄來源 - 指定用於標識摘要參考組的 ERP 分錄記錄來源的值,例如 INFOR。請諮詢組織的財務經理以獲取正確的值。

    帳簿 ID - 指定用於標識摘要參考組的 ERP 總帳帳簿的代碼,例如 1。請諮詢組織的財務經理以獲取正確的代碼。如果使用多個帳簿,則處理定義與對正確交易集進行分類的參考組之間必須存在關係。

    總帳處理定義、計劃組值、分錄記錄類別、分錄記錄來源和帳簿 ID 的組合是唯一識別所選直欄的摘要參考集的主鍵。

    財務使用者 ID - 指定處理組的 ERP 使用者 ID,例如 ERP-USER。

    貨幣 - 指定用於標識此摘要參考組的貨幣的代碼,例如 USD。

    實際標記 - 選取以下其中一個選項作為此處理組的 ERP 批次處理類型:

    選項

    描述

    實際

    表明此處理組的批次處理值為實際值。

    預算

    表明此處理組的批次處理值為預算值。

    保留數

    表明此組的批次處理值為相關值。

  4. 按一下儲存記錄