系统使用分类账项过帐批量事务将 EAM 事务的分类账项传递到 ERP。创建分类账项之前，请考虑以下问题：
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一个来源中是否需要多个处理（如库存事务）
系统将在 EAM 中为每个客户动态创建总账处理定义，且一个分类账来源中可能需要多个处理。以库存为例，这可能是库存储备账户与事务费用账户之间的关系。
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是否需要根据组织、设施或仓库划分处理
例如，在许多情况下，仓库与账户表中的唯一储备账户相关。因此，每个仓库将需要其自己的处理。
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是否分类账项需要多个账簿或账户表
请记住，账簿、分类账来源、分类账种类和组织均在总账参考号表单中输入，且该表单是总账处理定义表单中定义的处理定义的子组件。必须配置处理定义才能使用参考明细，后者可控制账簿、分类账来源、分类账种类和组织。
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分类账项在来源中如何分组。例如，库存处理可以按事务类型或事务类型和仓库的组合或按备件分类进行分组。
构建参考明细时，可以使用总账处理定义表单中的计划组值来划分项。创建参考要求将为总账处理定义表单上的Where 语句构建条件参数。
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如何为分类账项指派日期。选项包括原始事务的日期、事务传输到 ERP 应用程序的日期或周期结束日期。
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分类账应具有的金额。指定直接事务价格乘以事务数量。如果需要，还可以包括开销系数。
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确定特定事务的费用账户科目值的因素。
构建 Flex SQL 需要确定费用账户科目值。
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确定特定事务的抵销账户科目值的因素。
抵销账户是仅在 EAM 应用程序中进行的会计事务的第二部分。例如，考虑在与之连接的 EAM 中生成的请购单以及请购单在其中转换成采购订单的 ERP 应用程序。由于请购单提供 ERP 应用程序拥有的采购处理，因此在 EAM 中没有抵销要求。将此与库存事务进行比较，其中 EAM 仅拥有库存发放和库存管理。当发放对收费账户生成费用成本时，还必须提供抵销账户以导入总账。
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选择要转移的事务时应应用的筛选器。这些筛选器将驱动在总账处理定义表单上的 Where 语句中所需的参数。筛选器取决于本节中提到的许多变量。
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应在分类账项中记录有关事务的哪些详细信息，例如工单号、备件号和/或资产号。此信息用于总账处理定义表单上的目标更新语句。通过分类账导入中的开放接口，可将特定事务的数据存储在参考字段中。参考数据将成为要连接的处理和事务组的组成部分。