定义总账参考号 - HxGN EAM - 11.07.01 - 管理和配置

为已定义的总账处理定义总账参考号信息。为信息提要处理中的每个潜在组值定义参考号。

要定义总账参考号：

1. 选择“管理 > Databridge > 总账参考号”。

2. 单击新建记录。

3. 指定以下信息：

   总账处理定义 - 指定要为其定义总账参考号的总账处理定义代码，例如 DS Issues。

   状态 - 指定 NEW 作为信息提要参考组的状态。由于分类账导入会处理所有新状态的记录并在发生错误时更新状态，所有总账参考号必须以新的状态开始。

   计划组值 - 指定用于识别总账处理组的值。

   每个事务类型只能创建一个条目。如果在定义总账处理时为计划组值选择了 TRL_RTYPE 列，则在定义总账参考号时必须选择 I（Issuance，发放）、STTK（Stocktakes，盘点）等。

   分类账项种类 - 指定用于标识信息提要参考组的 ERP 分类账项种类的唯一值，例如 DS ISSUES。请咨询组织的财务经理以获取正确的值。

   分类账项来源 - 指定用于标识信息提要参考组的 ERP 分类账项来源的值，例如 INFOR。请咨询组织的财务经理以获取正确的值。

   账簿 ID - 指定用于标识信息提要参考组的 ERP 总账账簿的代码，例如 1。请咨询组织的财务经理以获取正确的代码。如果使用多个账簿，处理定义与对正确事务集进行分类的参考组之间必须存在关系。

   总账处理定义、计划组值、分类账项种类、分类账项来源和账簿 ID 的组合是唯一识别所选列的信息提要参考集的主键。

   财务用户 ID - 指定处理组的 ERP 用户 ID，例如 ERP-USER。

   货币 - 指定用于标识此信息提要参考组的货币的代码，例如 USD。

   实际标记 - 选择以下选项之一作为此处理组的 ERP 批处理类型：

   选项	描述
   实际	表明此处理组的批处理值为实际值。
   预算	表明此处理组的批处理值为预算值。
   保留数	表明此处理组的批处理值为相关值。

4. 单击保存记录。